전공정은 아직 부담은 없습니다.

7.14. 톡

지금 살짝  늦긴 했지만 아직 괜춘합니다.

부담되면 덜오른 애들.

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안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

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♠ 반도체

 :  반도체 전공정 소·부·장에 주목해야 할 시기

♠ 투자 포인트

 1) 삼성전자, SK하이닉스의 NAND 부분 추가 감산 공식화

  그 동안 반도체 전공정 주가를 눌러오던 큰 악재가 해소

 2) 3분기 삼성전자 DRAM 및 파운드리 영업흑자 전환 전망

  DRAM과 파운드리 업황 회복, 이에 따른 전공정 가동률 회복에 대한 기대감도 점차 높아질 것으로 판단

3) 최근 주식 시장은 불확실한 반도체 업황 속에서, 성장 가시성이 높은 HBM과 DDR5 등에 관심이 집중됐던 경향

  그러나 현 시점부터는 DRAM과 파운드리 부문의 영업 흑자전환, NAND 영업적자 축소 등 산업의 펀더멘탈이 개선되는 만큼, 후공정에서 전공정으로 매기가 확산되기 시작할 것으로 판단

 4) 반도체 전공정 업종에 대한 비중 확대를 추천함.

 에천트, 슬러리: 솔브레인

 과산화수소, 프리커서: 한솔케미칼

 특수가스: 원익머트리얼즈, 후성

 에칭: 티씨케이, 원익QnC

 장비: 원익IPS, 테스, 케이씨텍

♠ 리포트: https://bit.ly/44JOPRg

[박유악, 키움 반도체]
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♠ 테스 [TP 28,000원]

  : 반도체 전공정 장비 국산화 흐름에 주목

♠ 투자 포인트

 1) 2Q23 영업이익 71억원으로, 당사 기대치 부합 예상

  삼성전자향 반도체 장비 공급이 진행되며, 영업흑자 전환을 이룰 것으로 판단

 2) 3Q23 영업이익은 50억원으로 감소할 전망

  다만 올 상반기 내내 부진했던 장비 수주가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 단기 실적 부진보다는 신규 수주 모멘텀에 투자 포인트를 맞추는 전략 추천

 3) 테스의 중장기적인 '반도체 장비 국산화 모멘텀'에 주목하며, 실적 부진에 따른 주가 조정 시기를 비중 확대 기회로 활용할 것을 추천함.

♠ 리포트: https://bit.ly/44HiAlk

[박유악, 키움 반도체]
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♠ 원익머트리얼즈

  : 3분기 V자 실적 반등 전망

♠ 투자 포인트

 1) 2Q23 영업이익 28억원(-68%QoQ), 실적 저점 통과 예상

  레어가스(Xe, Ne, Kr) 가격 급락에 따른, 제품 판가 하락과 대규모의 재고 평가 손실 반영

  판매량은 메모리 고객사의 감산과 비메모리 고객사의 가동률 하락으로 전 분기 대비 감소

 2) 3Q23 영업이익 127억원(+354%QoQ), V자 반등 예상

  레어가스 판가 하락세 진정되며, 재고평가 손실 등의 일회성 비용 제거된 효과

  판매량 역시 비메모리 가동률 회복과 삼성전자 평택3공장 가동 효과로 전 분기 대비 증가

 3) 2024년 매출액 4,818억원(+12%YoY), 영업이익 743억원(+87%YoY)으로 턴어라운드 전망

24년 P/E 6.3배, P/B 0.7배 수준

♠ 리포트: https://bit.ly/3pTuObQ

[박유악, 키움 반도체]
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